重庆钢铁:关于“10重钢债”公司债券回售的第二次提示性公告

原头脑:重庆钢铁:下去“10重钢债”公司票据回售的第二次微量性公报

安全密码:601005 产权股票约分:重庆钢铁 公报编号:2015-059

纽带密码:122059 纽带约分:10 重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(一家在中华人民共和国留下印象说得通的股份有限公司

下去“10重钢债”公司票据回售的第二次微量性公报

中西部及东部各州的县议会和公司全套服装监事抵押、给错误的劝告性空话

或很好地废,也其满足的的现实性、严格和完整性由人称代名词或协同承当责怪。。

重要满足的微量

再卖密码:100916

再卖约分:重庆钢铁股份有限公司

退货价钱:100元/张

退货申报日期:201年12月2日

回购资产发给日期:201年12月9日

纽带货币利率校准:无校准

特殊微量:

1、推理《重庆钢铁股份有限公司睁开发行公司票据募集阐明书》

发行人高处息票货币利率的入选者,公司有权决议可能性的选择发行本早熟的纽带。

(纽带约分:10重钢债,纽带密码:122059)存续期的第5年根儿上调其

下两年的息票利率。推理公司实际状况和出席的的市場環境,朕公司决议

不上调“10重钢债”存续期下两年的息票利率,即“10重钢债”的未被回售部

纽带成熟的两年后,年货币利率仍为UNC。。

2、推理《重庆钢铁股份有限公司睁开发行公司票据募集阐明书》

围攻者回购条目,围攻者有权选择比较期第五早熟的纽带。

按利钱日的面值使复职整个或比例出席的纽带

致本公司,或选择持续有产者出席的纽带。

3、“10重钢工作纽带有产者人,可能性适合本公报的判定。,汇成日期(2015年)

年12月2日)对其所有产者的整个或比例“10重钢工作纽带停止回售申报登

记。申报表一两天内不停止申报的,认为废再卖入选者,持续有产者

本早熟的纽带并接球上述的下去生计“10重钢债”票面货币利率的决议。

4、“10重钢工作纽带有产者人的确实后不克不及吊销退货申报销,类似

纽带将被上冻,类似的纽带将被中和,直到本R的抬出去。。

5、这次回售一般“10重钢工作纽带有产者人于本早熟的纽带第5个计息年

兴味对准(2015年12月9日,以100元/张的价钱平均水平“10重钢工作纽带,

请10重钢工作纽带有产者人持重判别这次回售的风险。

6、本公报仅对“10重钢工作纽带有产者人申报回售的插脚布置好的东西作扼要

阐明,不形状再卖叫牌的提议。,“10重钢工作纽带有产者存理灭欲说知识这次债

购回息票给于细部装饰,请号召上海安全市所网站

翻阅相互关系包装。

7、这次发给再卖资产日指公司向这次无效申报回售的“10重钢债”

纽带有产者人惩罚基金和活期利钱的日期,2015年12月9日。

一、释义

除非特殊阐明,以下缩写在Tex中具有以下感觉

发行人、本公 指 重庆钢铁股份有限公司

司、重庆钢铁

10重钢债、本 指 重庆钢铁股份有限公司2010年公司票据

早熟的纽带

公司票据 指 公司由于法律诉讼发行。、有价安全赞同在证明内回转基金和利钱

这次回售 指 “10重钢工作纽带有产者人可选择将其有产者的整个或比例“10重钢

债”公司票据在本早熟的纽带第5个计息年付息日按面值回售给本

公司

申报表 “10重钢债”有产者人可以申报这次回售的某一时代的,2015年12月2日

日 日

付息日 指 “10重钢债”公司票据的利钱每年惩罚一次,每年的纽带死线

12月9日(法定持续地假期或发薪日),推姗姗来迟第一份任务

日)

发给再卖资产 指 本公司向这次无效申报回售的“10重钢债”有产者人惩罚基金及

日 活期利钱日期,即“10重钢工作纽带存续某一时代的第5个付息日,即

2015年12月9日

交上所 指 上海安全市所

注册机构 指 中国1971安全注册结算有限责怪公司上海核

元 指 人民币元

二、本早熟的纽带基本状况

1、纽带名字:重庆钢铁股份有限公司2010年公司票据

2、纽带约分:10重钢债

3、纽带密码:122059

4、发行总和:20亿元

5、纽带死线:7年,随附发行人高处票面货币利率并以T价开票的入选者。

围攻者招股书美国开账的入选者。

6、票面货币利率:,纽带成熟的前五年,票面货币利率是集中:不乱地集中或指向:的。。

发行人有权在两年后决议可能性的选择发行纽带。

的票面货币利率。推理公司实际状况和出席的的市場環境,朕公司决议不上调

“10重钢债”存续期下两年的息票利率,即”10重钢债”的未被回售比例在债

纽带成熟的两年后,年货币利率仍为UNC。。

7、货币利率上调入选者:发行人有权决议可能性的选择在本早熟的纽带存续期的第5

年根儿上调其下两年的息票利率。发行人未行使加息权的,则比较期债

后续某一时代的的息票货币利率遵守固定。。

8、使复职条目:逃跑公司票据券有产者人有权惩罚

按面值将其整个或比例纽带再卖给发行人。

第五年惩罚利钱前五至第十市日,发行人

在L的知识颁布颜料溶解液上释放令再卖公报

少于3次。纽带有产者人行使回购权的,该当公报回购日期。,逃跑公司票据券编号

年付息新来第五的市日,详述市体系申报退货,债

持票人回购申报经复核后不得取消。,类似的公司票据面值总和将为

上冻市;缺少的回转日申报,不再有权招股书BAC。逃跑公司票据

使明显无效期第五年的付息日为P日。,发行人将尾随安全市所和

纽带注册机构护送还本付息相互关系事情判定。利钱惩罚人第五年后三部分的惩罚

易一两天内,发行人将颁布这次回购的后果。。

9、基金和利钱的惩罚:在人家国际货币基金组织,无复利。每年付一次利钱、

使用后随即抛掉的东西还款成熟的,最后一笔利钱是用基金惩罚的。。

10、起止日期:201年12月9日。

11、债务注册日:有限责怪注册A

任公司公司相互关系判定。信誉证注册日收盘后注册

纽带有产者人,他们都有权走快债务的日期。

利钱年利钱(上人家计息年利钱为。

12、付息日:本早熟的纽带的付息日为2011年至2017年每年的12月9日;

倘若围攻者行使招股书美国开账的使加入,比例纽带的回转期为2011年至2015年。

年的12月9日。法定持续地假期或发薪日,则推姗姗来迟第一份任务日。

13、成熟的日:本早熟的纽带的成熟的日为2017年12月9日。倘若围攻者行使

卖方选择权,比例纽带的成熟的日为2015年12月9日。。

14、兑付日:本早熟的纽带的兑付日期为2017年12月9日。倘若授予开账

有权回售,比例纽带的回转日期为2015年12月9日。。倘若是法定休息日

节假期或发薪日,则推姗姗来迟第一份任务日。

15、授权方式:重庆渝富资产作业把持股份有限公司为逃跑公司票据券提

连带责怪的完整不成取消授权。

16、信誉水平面:本早熟的纽带发行时经中诚信安全评价股份有限公司(以下

约分嘉信评价,公司科目的俗界的信誉评级为,逃跑公司票据券信

AA级,评级远景不乱;201年4月24日,中诚信对这次纽带停止

后续评级,公司科目的俗界的信誉评级为-,逃跑公司票据券信誉等级为

AAA,评级远景不乱。

17、上市时期和遗址:本早熟的纽带于2010年12月31日在上海安全市

所上市市。

18、纽带收货人:招商安全有限责怪公司。

19、注册、托管、付托纽带彩金、现钞机构:中国1971安全注册结算公司

有限责怪公司公司。

20、税务微量:推理公务的插脚税法、法规的判定,围攻者授予

本纽带的周旋征税由围攻者承当。。

三、本早熟的纽带回售抬出去办法

1、本早熟的纽带再卖密码:100916,再卖约分:重庆钢铁股份有限公司

2、这次退货申报日期:201年12月2日

3、回价钱钱:人民币100元/张(不含利钱)。10张纸(即面值1,000

元)回购单位,再卖总计葡萄汁为,1000元超过的完整的倍,000

元。

4、空话方式:纽带有产者人可选择使复职整个或比例纽带。

售致本公司,经过上海安全市所WI市体系敷再卖

报,当天可以退票,一旦在该迹象紧密的后确实回售叫牌,不克不及取消。类似的

纽带将被上冻,类似的纽带将被中和,直到本R的抬出去。。

5、选择回购的纽带有产者人葡萄汁在使复职一两天内申报。,未兑的未办

收到回购申报工序认为废,赞同持续有产者本早熟的纽带。

6、取回比例纽带惩罚日期:201年12月9日。公司将中国1971安全付托给Publis

记结算有有限责怪公司公司为申报回售的纽带有产者人护送兑付。

7、风险微量:围攻者选择再卖相当于围攻者100元/詹

息)的价钱平均水平“10重钢债”,围攻者插脚回购可能性使掉转船头LOS,请10

重钢工作纽带有产者人持重判别这次回售的风险。

四、比例纽带再卖惩罚计划

1、回购资产发给日期:201年12月9日。

2、回售比例纽带采取现期2014年12月9日至2015年12月8日某一时代的利

息,货币利率是。每只手(面值1),000元)“10重钢债”派发利钱为人民币

元(含税)。

3、报答方式:发行人将推理中国1971安全注册处

子公司的申报注册后果对“10重钢债”回售比例惩罚基金及利钱,再卖

资产经过中国1971安全注册结算有有限责怪公司公司清算体系进入投

安全公司留下印象公司开户开账账,这么安全公司就会把它卖了

基金惩罚至围攻者在安全公司的基金账。

五、申报表日的市

“10重钢债”在回售申报日将持续市,比例纽带的再卖将在再卖中注册。

紧密的后上冻。

六、回售的价钱

推理《重庆钢铁股份有限公司睁开发行公司票据募集阐明书》的有

关商定,再卖价钱为纽带面值(每张100元)。

七、申报表日

申报表日为2015年12月2日。

八、退货申报顺序

1、申报回售的“10重钢工作纽带有产者人应在2015年12月2日经常地市

时期(9:30-11:30),13:00-15:00),经过交上所市体系敷再卖

报,申报密码是100916,叫牌的方面是选择,确实后不克不及吊销退货申报

销,类似的纽带将被上冻,在这次回购完成或结束从前,类似的

销。在发给再卖资产日从前,在司法上冻或突然成功等状况下,纽带有产者

此人的退货申报事情为invali。

2、“10重钢工作纽带有产者人可对其有产者的整个或比例有权回售的债

门票申报和再卖。“10重钢工作纽带有产者人在申报表日不停止申报的,

认为未保留的废招股书BAC的入选者。

3、对“10重钢工作纽带有产者人的无效回售申报,公司将在本年惩罚

息日(2015年12月2日)付托注册机构经过其资产清算体系停止清算交

割。

九、再卖抬出去的时期计划

时期 任务满足的

释放令再卖公报

2015年11月25日

释放令可能性的选择校准此S的票面货币利率的公报

2015年11月27日 释放令这次去市场买东西的第二次即时公报

2015年12月1日 释放令这次去市场买东西的第三部分的即时公报

2015年12月2日 申报表日

2015年12月4日 释放令申报表状况的公报

2015年12月9日 再卖资产惩罚日

十、风险微量及相互关系进行

1、这次回售一般“10重钢债”有产者人于纽带存续某一时代的第5个计息年

兴味对准(2015年12月9日,以100元/张(实价)的价钱去市场买东西10重庆钢铁

工作纽带。请10重钢债”有产者人对可能性的选择行使回售入选者停止持重判别并作

孤独方针决策,本公报不形状对本早熟的纽带有产者人可能性的选择行使回售入选者的建

议。

2、上海安全市所对公司票据停止实价市,全价结算”,即“10重钢债”

以实价钱计算的空话和市,本市价钱和应计利钱积和的结算价钱。

十一、再卖惩罚利钱所得税上税状况阐明

1、推理《中华人民共和国人称代名词所得税法》A,本早熟的纽带

人称代名词围攻者该当就公司的人称代名词利钱收益交纳所得税。,关税率是利钱。

20%。

推理公务的税务总局下去增强突然成功额的判定

告发(国税函(2003)612号)判定,本早熟的纽带利钱人称代名词所得税

年利钱惩罚点阵点一致忍住,现场水湾

库。倘若每个付息建立工作关系未能实行扣缴工作,由

如下发生的法律责怪由每笔利钱惩罚承当。。

2、推理《中华人民共和国中队所得税法》、《非居

收益突然成功明智地使用暂行办法的判定,

境外合格机构围攻者(以下约分“QFII”)走快的“10重钢债”利钱应交纳

10%中队所得税,由我公司代扣代缴。能胜任201年12月8日的上海证明

券市所收盘后有产者“10重钢债”的QFII,最晚于2015年12月12日(含12月12日)

当天)填写本公报所附“10重钢债”付息布置好的东西之QFII状况表并鲜明特征后电报传真

致本公司,电报传真:023-68873189,怪人使作出致本董事会secretary 秘书室,

地址:长使用期限经济技术开发区钢铁城小道1号把持楼,邮递区号:

401258。

请上述的QFII最晚于2015年12月12日(含12月12日)当天),付托应上税宾语

我公司开账账,收款人户名为:重庆钢铁股份有限公司,收款开账为:

中国1971工商开账股份股份有限公司重庆茄子溪文胸,收款人开账账号一

3100026719022104804。使用权请填写“10重钢债征税”,从朕公司到Taxatio

机关上税。纳税后惩罚,请尽快与董事会secretary 书记处确实。。如上

阐明合格围攻者未粮食或未兑的粮食的知识和收益,如下发生的法律责怪和收益

款过时附加费、被没收了的等(如有)由上述的合格围攻者承当。。

十二、本早熟的纽带回售的相互关系机构

1、发行人

公司名字:重庆钢铁股份有限公司

住处:长使用期限经济技术开发区钢城小道1号

法定代理人:李仁深

与接触:游小安

做加法:长使用期限经济技术区钢城小道1号

工具:023-68873311/68983482

电报传真:023-68873189

邮递区号:401258

2、保举人/主寄销品销售额商/纽带受命明智地使用人

公司名字:招商安全有限责怪公司

法定代理人:龚少丽

与接触:李健

做加法:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系工具:0755-8294325

电报传真:0755-82943121

邮递区号:518034

3、托管人

公司名字:中国1971安全注册结算有有限责怪公司公司

与接触:徐颖

使产生效果地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国1971管保大厦

联系工具:021-6887011

邮递区号:200120

特意地告发

重庆钢铁股份有限董事会

2015年11月27日汇成搜狐,检查更多

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