重庆钢铁:关于“10重钢债”公司债券回售的第二次提示性公告

原新闻提要:重庆钢铁:忧虑“10重钢债”建立互信关系回售的第二次微量性公报

贴壁纸行为准则:601005 股省略:重庆钢铁 公报编号:2015-059

建立互信关系行为准则:122059 建立互信关系省略:10 重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(一家在中华人民共和国对齐不漏水的股份有限公司

忧虑“10重钢债”建立互信关系回售的第二次微量性公报

中西部及东部各州的县议会和公司整个的监事授权获得、给错误的劝告性断言

或有意义的滴,又其材料的忠实、准确和完整性由人称代名词或协同承当负责任。。

重要材料微量

转手行为准则:100916

转手省略:重庆钢铁股份有限公司

退货价钱:100元/张

退货申报日期:201年12月2日

回购资产发给日期:201年12月9日

建立互信关系货币利率调理:无调理

特殊微量:

1、原因《重庆钢铁股份有限公司在上的发行建立互信关系募集阐明书》

发行人提升息票货币利率的选举,公司有权确定无论发行本转寄建立互信关系。

(建立互信关系省略:10重钢债,建立互信关系行为准则:122059)存续期的第5年根儿上调其

下两年的票面利率。原因公司实际情境和目前的的市場環境,我们的公司确定

不上调“10重钢债”存续期下两年的票面利率,即“10重钢债”的未被回售部

建立互信关系满期两年后,年货币利率仍为UNC。。

2、原因《重庆钢铁股份有限公司在上的发行建立互信关系募集阐明书》

金融家回购条目,金融家有权选择现期第五转寄建立互信关系。

按利钱日的面值使复位整个或参加目前的建立互信关系

致本公司,或选择持续不得不目前的建立互信关系。

3、“10重钢雇用建立互信关系不得不人,能够契合本公报的主力队员。,又来日期(2015年)

年12月2日)对其所不得不的整个或参加“10重钢雇用建立互信关系停止回售申报登

记。申报表不日不停止申报的,认为废转手选举,持续不得不

本转寄建立互信关系并承认是你这么说的嘛!忧虑护持“10重钢债”票面货币利率的确定。

4、“10重钢雇用建立互信关系不得不人的承认书后不克不及吊销退货申报销,应和

建立互信关系将被上冻,应和的建立互信关系将被转移,直到本R的落实。。

5、这次回售一般“10重钢雇用建立互信关系不得不人于本转寄建立互信关系第5个计息年

趣味以任何办法(2015年12月9日,以100元/张的价钱典型的“10重钢雇用建立互信关系,

请10重钢雇用建立互信关系不得不人心细断定这次回售的风险。

6、本公报仅对“10重钢雇用建立互信关系不得不人申报回售的关系商定作要点摘录

阐明,不指派转手申报的提议。,“10重钢雇用建立互信关系不得不存理灭欲说理解这次债

购回息票境遇,请会见上海贴壁纸买卖所网站

指的是互相牵连锉刀。

7、这次发给转手资产日指公司向这次无效申报回售的“10重钢债”

建立互信关系不得不人报答基金和活期利钱的日期,2015年12月9日。

一、释义

除非特殊阐明,以下缩写在Tex中具有以下输入

发行人、本公 指 重庆钢铁股份有限公司

司、重庆钢铁

10重钢债、本 指 重庆钢铁股份有限公司2010年建立互信关系

转寄建立互信关系

建立互信关系 指 公司鉴于法定例行顺序发行。、有价贴壁纸允许在证明内还债基金和利钱

这次回售 指 “10重钢雇用建立互信关系不得不人可选择将其不得不的整个或参加“10重钢

债”建立互信关系在本转寄建立互信关系第5个计息年付息日按面值回售给本

公司

申报表 “10重钢债”不得不人可以申报这次回售的间,2015年12月2日

日 日

付息日 指 “10重钢债”建立互信关系的利钱每年报答一次,每年的建立互信关系学期

12月9日(法定接连着假期或发薪日),推姗姗来迟第一份任务

日)

发给转手资产 指 本公司向这次无效申报回售的“10重钢债”不得不人报答基金及

日 活期利钱日期,即“10重钢雇用建立互信关系存续间第5个付息日,即

2015年12月9日

上缴所 指 上海贴壁纸买卖所

指示机构 指 奇纳贴壁纸指示结算有限负责任公司上海角蛋白

元 指 人民币元

二、本转寄建立互信关系基本情境

1、建立互信关系术语:重庆钢铁股份有限公司2010年建立互信关系

2、建立互信关系省略:10重钢债

3、建立互信关系行为准则:122059

4、发行全部含义:20亿元

5、建立互信关系学期:7年,随附发行人提升票面货币利率并以T价开票的选举。

金融家推销术美国堆的选举。

6、票面货币利率:,建立互信关系满期前五年,票面货币利率是主力队员的。。

发行人有权在两年后确定无论发行建立互信关系。

的票面货币利率。原因公司实际情境和目前的的市場環境,我们的公司确定不上调

“10重钢债”存续期下两年的票面利率,即”10重钢债”的未被回售参加在债

建立互信关系满期两年后,年货币利率仍为UNC。。

7、货币利率上调选举:发行人有权确定无论在本转寄建立互信关系存续期的第5

年根儿上调其下两年的票面利率。发行人未行使加息权的,则现期债

后续间的息票货币利率认为不变的。。

8、使复位条目:逃跑建立互信关系券不得不人有权报答

按面值将其整个或参加建立互信关系转手给发行人。

第五年报答利钱前五至十年间买卖日,发行人

在L的要旨发行中级的上发行转手公报

少于3次。建立互信关系不得不人行使回购权的,该当公报回购日期。,逃跑建立互信关系券编号

年付息新来第五的买卖日,详述买卖零碎申报退货,债

持票人回购申报经复核后不得取消。,应和的建立互信关系面值全部含义将为

上冻买卖;公开又来日申报,不再有权推销术BAC。逃跑建立互信关系

餐具柜无效期第五年的付息日为P日。,发行人将尾随贴壁纸买卖所和

建立互信关系指示机构交易还本付息互相牵连事情主力队员。利钱报答人第五年后三部分的报答

易不日,发行人将发布这次回购的产物。。

9、基金和利钱的报答:在第一国际货币基金组织,无复利。每年付一次利钱、

可任意处理的还款满期,最后一笔利钱是用基金报答的。。

10、起止日期:201年12月9日。

11、债务指示日:有限负责任指示A

任公司上海办事处互相牵连主力队员。信誉证指示日收盘后指示

建立互信关系不得不人,他们都有权获益债务的日期。

利钱年利钱(上第一计息年利钱为。

12、付息日:本转寄建立互信关系的付息日为2011年至2017年每年的12月9日;

即使金融家行使推销术美国堆的恰当地,参加建立互信关系的还债期为2011年至2015年。

年的12月9日。法定接连着假期或发薪日,则推姗姗来迟第一份任务日。

13、满期日:本转寄建立互信关系的满期日为2017年12月9日。即使金融家行使

股票被回购的权利,参加建立互信关系的满期日为2015年12月9日。。

14、兑付日:本转寄建立互信关系的兑付日期为2017年12月9日。即使值得买的东西堆

有权回售,参加建立互信关系的还债日期为2015年12月9日。。即使是法定喜庆的

节假期或发薪日,则推姗姗来迟第一份任务日。

15、授权办法:重庆渝富资产操作把持器股份有限公司为逃跑建立互信关系券提

连带负责任的完整不行取消授权。

16、信誉攀登:本转寄建立互信关系发行时经中诚信贴壁纸评价股份有限公司(以下

省略嘉信评价,公司主震相的长距离的信誉评级为,逃跑建立互信关系券信

AA级,评级远景不乱;201年4月24日,中诚信对这次建立互信关系停止

后续评级,公司主震相的长距离的信誉评级为-,逃跑建立互信关系券信誉等级为

AAA,评级远景不乱。

17、上市工夫和座位:本转寄建立互信关系于2010年12月31日在上海贴壁纸买卖

所上市买卖。

18、建立互信关系承销品人:招商贴壁纸有限负责任公司。

19、指示、托管、付托建立互信关系利息、现钞机构:奇纳贴壁纸指示结算公司

有限负责任公司上海办事处。

20、税务微量:原因乡下关系税法、法规的主力队员,金融家值得买的东西

本建立互信关系的周旋过分的要求由金融家承当。。

三、本转寄建立互信关系回售落实办法

1、本转寄建立互信关系转手行为准则:100916,转手省略:重庆钢铁股份有限公司

2、这次退货申报日期:201年12月2日

3、回代价钱:人民币100元/张(不含利钱)。10张纸(即面值1,000

元)回购单位,转手款项不得已为,1000元外面的的约整数倍,000

元。

4、发言办法:建立互信关系不得不人可选择使复位整个或参加建立互信关系。

售致本公司,经过上海贴壁纸买卖所WI买卖零碎请求转手

报,当天可以退票,一旦在该使佩带像章使靠近后承认书回售申报,不克不及取消。应和的

建立互信关系将被上冻,应和的建立互信关系将被转移,直到本R的落实。。

5、选择回购的建立互信关系不得不人不得已在使复位不日申报。,延误的未办

收到回购申报例行顺序认为废,允许持续不得不本转寄建立互信关系。

6、记起参加建立互信关系报答日期:201年12月9日。公司将奇纳贴壁纸付托给Publis

记结算有有限负责任公司上海办事处为申报回售的建立互信关系不得不人交易兑付。

7、风险微量:金融家选择转手相当于金融家100元/詹

息)的价钱典型的“10重钢债”,金融家插一脚回购能够致使LOS,请10

重钢雇用建立互信关系不得不人心细断定这次回售的风险。

四、参加建立互信关系转手报答对待

1、回购资产发给日期:201年12月9日。

2、回售参加建立互信关系享受比较期2014年12月9日至2015年12月8日间利

息,货币利率是。每只手(面值1),000元)“10重钢债”派发利钱为人民币

元(含税)。

3、报应办法:发行人将原因奇纳贴壁纸指示处

子公司的申报指示产物对“10重钢债”回售参加报答基金及利钱,转手

资产经过奇纳贴壁纸指示结算有有限负责任公司上海办事处清算零碎进入投

贴壁纸公司对齐公司开户堆账,这么贴壁纸公司就会把它卖了

基金报答至金融家在贴壁纸公司的基金账。

五、申报表日的买卖

“10重钢债”在回售申报日将持续买卖,参加建立互信关系的转手将在转手中指示。

使靠近后上冻。

六、回售的价钱

原因《重庆钢铁股份有限公司在上的发行建立互信关系募集阐明书》的有

关商定,转手价钱为建立互信关系面值(每张100元)。

七、申报表日

申报表日为2015年12月2日。

八、退货申报顺序

1、申报回售的“10重钢雇用建立互信关系不得不人应在2015年12月2日正规军买卖

工夫(9:30-11:30),13:00-15:00),经过上缴所买卖零碎请求转手

报,申报行为准则是100916,申报的暴露是选择,承认书后不克不及吊销退货申报

销,应和的建立互信关系将被上冻,在这次回购执行以前,应和的

销。在发给转手资产日以前,在司法上冻或体谅等情境下,建立互信关系不得不

此人的退货申报事情为invali。

2、“10重钢雇用建立互信关系不得不人可对其不得不的整个或参加有权回售的债

门票申报和转手。“10重钢雇用建立互信关系不得不人在申报表日不停止申报的,

认为未保留的废推销术BAC的选举。

3、对“10重钢雇用建立互信关系不得不人的无效回售申报,公司将在往年报答

息日(2015年12月2日)付托指示机构经过其资产清算零碎停止清算交

割。

九、转手落实的工夫对待

工夫 任务材料

发行转手公报

2015年11月25日

发行无论调理此S的票面货币利率的公报

2015年11月27日 发行这次市集的第二次即时公报

2015年12月1日 发行这次市集的第三部分的即时公报

2015年12月2日 申报表日

2015年12月4日 发行申报神情境的公报

2015年12月9日 转手资产报答日

十、风险微量及互相牵连过程

1、这次回售一般“10重钢债”不得不人于建立互信关系存续间第5个计息年

趣味以任何办法(2015年12月9日,以100元/张(实价)的价钱市集10重庆钢铁

雇用建立互信关系。请10重钢债”不得不人对无论行使回售选举停止心细断定并作

孤独方针决策,本公报不指派对本转寄建立互信关系不得不人无论行使回售选举的建

议。

2、上海贴壁纸买卖所对建立互信关系停止实价买卖,全价结算”,即“10重钢债”

以实价钱计算的发言和买卖,鉴于买卖价钱和应计利钱积和的结算价钱。

十一、转手报答利钱所得税付税情境阐明

1、原因《中华人民共和国人称代名词所得税法》A,本转寄建立互信关系

人称代名词金融家该当就公司的人称代名词利钱收益交纳所得税。,规章费率是利钱。

20%。

原因乡下税务总局忧虑增强体谅额的主力队员

通告(国税函(2003)612号)主力队员,本转寄建立互信关系利钱人称代名词所得税

年利钱报答点阵点一致阻挡,现场入场

库。即使每个付息把编排到广播网联播未能执行扣缴工作,由

从那里发生的法律负责任由每笔利钱报答承当。。

2、原因《中华人民共和国伴侣所得税法》、《非居

收益体谅设法对付暂行办法的主力队员,

境外合格机构金融家(以下省略“QFII”)获益的“10重钢债”利钱应交纳

10%伴侣所得税,由我公司代扣代缴。多达201年12月8日的上海证明

券买卖所收盘后不得不“10重钢债”的QFII,至迟于2015年12月12日(含12月12日)

当天)填写本公报所附“10重钢债”付息商定之QFII情境表并签名后描写

致本公司,描写:023-68873189,原版拷贝使进入致本董事会大臣室,

地址:长寿命经济技术开发区钢铁城小道1号把持楼,邮递区号:

401258。

请是你这么说的嘛!QFII至迟于2015年12月12日(含12月12日)当天),付托应付税不赞成

我公司堆账,收款人户名为:重庆钢铁股份有限公司,收款堆为:

奇纳工商堆股份股份有限公司重庆茄子溪文胸,收款人堆账号一

3100026719022104804。行动请填写“10重钢债过分的要求”,从我们的公司到Taxatio

机关付税。纳税后报答,请尽快与董事会大臣处承认书。。如上

阐明合格金融家未出价或延误的出价的要旨和收益,从那里发生的法律负责任和收益

款过时附加费、刑罚等(如有)由是你这么说的嘛!合格金融家承当。。

十二、本转寄建立互信关系回售的互相牵连机构

1、发行人

公司术语:重庆钢铁股份有限公司

居住:长寿命经济技术开发区钢城小道1号

法定代理人:李仁深

前卫:游小安

接触:长寿命经济技术区钢城小道1号

用电话与交谈:023-68873311/68983482

描写:023-68873189

邮递区号:401258

2、保举人/主承销品商/建立互信关系受命设法对付人

公司术语:招商贴壁纸有限负责任公司

法定代理人:龚少丽

前卫:李健

接触:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系用电话与交谈:0755-8294325

描写:0755-82943121

邮递区号:518034

3、托管人

公司术语:奇纳贴壁纸指示结算有有限负责任公司上海办事处

前卫:徐颖

事业地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳管保大厦

联系用电话与交谈:021-6887011

邮递区号:200120

以此方式通告

重庆钢铁股份有限董事会

2015年11月27日又来搜狐,检查更多

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