重庆钢铁:关于“10重钢债”公司债券回售的第二次提示性公告

原用头顶:重庆钢铁:使用着的“10重钢债”公司保释金购买证回售的第二次促使性公报

安全编码:601005 股略语:重庆钢铁 公报编号:2015-059

保释金编码:122059 保释金略语:10 重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(一家在中华人民共和国记录使成为的股份有限公司

使用着的“10重钢债”公司保释金购买证回售的第二次促使性公报

中西部及东部各州的县议会和公司非常监事誓言、给错误的劝告性民族

或严重的女士,又其灵的真理、精密和完整性由私人的或协同承当职责或任务。。

重要灵促使

再卖编码:100916

再卖略语:重庆钢铁股份有限公司

退货价钱:100元/张

退货申报日期:201年12月2日

回购资产发给日期:201年12月9日

保释金利钱率整齐:无整齐

特殊促使:

1、地面《重庆钢铁股份有限公司公诸于众发行公司保释金购买证募集阐明书》

发行人增强息票利钱率的选项,公司有权决议可能性的选择发行本向前保释金。

(保释金略语:10重钢债,保释金编码:122059)存续期的第5岁末上调其

下两年的票面利率。地面公司实际限制和容易的市場環境,咱们公司决议

不上调“10重钢债”存续期下两年的票面利率,即“10重钢债”的未被回售部

保释金纵列、协议等失效两年后,年利钱率仍为UNC。。

2、地面《重庆钢铁股份有限公司公诸于众发行公司保释金购买证募集阐明书》

包围者回购条目,包围者有权选择现期第五向前保释金。

按利钱日的面值宽恕整个或比容易保释金

致本公司,或选择持续扣留容易保释金。

3、“10重钢受恩惠保释金扣留人,可能性适合本公报的支配。,重提日期(2015年)

年12月2日)对其所扣留的整个或比“10重钢受恩惠保释金举行回售申报登

记。申报表不日不举行申报的,罪状把持再卖选项,持续扣留

本向前保释金并接见前述的使用着的坚持“10重钢债”票面利钱率的决议。

4、“10重钢受恩惠保释金扣留人的身份证明后不克不及吊销退货申报销,中肯的

保释金将被解冻,中肯的的保释金将被废除,直到本R的器械。。

5、这次回售一般“10重钢受恩惠保释金扣留人于本向前保释金第5个计息年

趣味到何种地步(2015年12月9日,以100元/张的价钱典型的“10重钢受恩惠保释金,

请10重钢受恩惠保释金扣留人心细判别这次回售的风险。

6、本公报仅对“10重钢受恩惠保释金扣留人申报回售的参与者布置好的东西作概要

阐明,不组成再卖申报的提议。,“10重钢受恩惠保释金扣留存理灭欲说包含这次债

购回息票项目,请探望上海安全市所网站

请教互插纵列。

7、这次发给再卖资产日指公司向这次无效申报回售的“10重钢债”

保释金扣留人领取基金和活期利钱的日期,2015年12月9日。

一、释义

除非特殊阐明,以下缩写在Tex中具有以下检测出

发行人、本公 指 重庆钢铁股份有限公司

司、重庆钢铁

10重钢债、本 指 重庆钢铁股份有限公司2010年公司保释金购买证

向前保释金

公司保释金购买证 指 公司因法定处理发行。、有价安全协定在证明内返乡基金和利钱

这次回售 指 “10重钢受恩惠保释金扣留人可选择将其扣留的整个或比“10重钢

债”公司保释金购买证在本向前保释金第5个计息年付息日按面值回售给本

公司

申报表 “10重钢债”扣留人可以申报这次回售的时刻,2015年12月2日

日 日

付息日 指 “10重钢债”公司保释金购买证的利钱每年领取一次,每年的保释金截止期限

12月9日(法定依次假期或发薪日),推误卯第一份任务

日)

发给再卖资产 指 本公司向这次无效申报回售的“10重钢债”扣留人领取基金及

日 活期利钱日期,即“10重钢受恩惠保释金存续时刻第5个付息日,即

2015年12月9日

上缴所 指 上海安全市所

自动记录器机构 指 奇纳河安全自动记录器结算有限职责或任务公司上海动能

元 指 人民币元

二、本向前保释金基本限制

1、保释金确定:重庆钢铁股份有限公司2010年公司保释金购买证

2、保释金略语:10重钢债

3、保释金编码:122059

4、发行绝对的:20亿元

5、保释金截止期限:7年,随附发行人增强票面利钱率并以T价开票的选项。

包围者销路美国库存的选项。

6、票面利钱率:,保释金纵列、协议等失效前五年,票面利钱率是不易挥发的的。。

发行人有权在两年后决议可能性的选择发行保释金。

的票面利钱率。地面公司实际限制和容易的市場環境,咱们公司决议不上调

“10重钢债”存续期下两年的票面利率,即”10重钢债”的未被回售比在债

保释金纵列、协议等失效两年后,年利钱率仍为UNC。。

7、利钱率上调选项:发行人有权决议可能性的选择在本向前保释金存续期的第5

岁末上调其下两年的票面利率。发行人未行使加息权的,则现期债

后续时刻的息票利钱率把持无变化的。。

8、宽恕条目:使泛滥公司保释金购买安全扣留人有权领取

按面值将其整个或比保释金再卖给发行人。

第五年领取利钱前五至做小生意市日,发行人

在L的交流当播音员平均的上问题再卖公报

少于3次。保释金扣留人行使回购权的,该当公报回购日期。,使泛滥公司保释金购买安全编号

年付息新来第五个的市日,明确提出市零碎申报退货,债

持票人回购申报经复核后不得取消。,中肯的的公司保释金购买证面值绝对的将为

解冻市;不在意的返乡日申报,不再有权销路BAC。使泛滥公司保释金购买证

证明无效期第五年的付息日为P日。,发行人将尾随安全市所和

保释金自动记录器机构处理还本付息互插事情支配。利钱领取人第五年后三倍领取

易不日,发行人将发布这次回购的结实。。

9、基金和利钱的领取:在独一国际货币基金组织,无复利。每年付一次利钱、

免洗的还款纵列、协议等失效,最后一笔利钱是用基金领取的。。

10、起止日期:201年12月9日。

11、债务自动记录器日:有限职责或任务自动记录器A

任公司上海办事处互插支配。信誉证自动记录器日收盘后自动记录器

保释金扣留人,他们都有权获益债务的日期。

利钱年利钱(上独一计息年利钱为。

12、付息日:本向前保释金的付息日为2011年至2017年每年的12月9日;

万一包围者行使销路美国库存的字幕,比保释金的返乡期为2011年至2015年。

年的12月9日。法定依次假期或发薪日,则推误卯第一份任务日。

13、纵列、协议等失效日:本向前保释金的纵列、协议等失效日为2017年12月9日。万一包围者行使

卖方选择权,比保释金的纵列、协议等失效日为2015年12月9日。。

14、兑付日:本向前保释金的兑付日期为2017年12月9日。万一投资额库存

有权回售,比保释金的返乡日期为2015年12月9日。。万一是法定参加宴会

节假期或发薪日,则推误卯第一份任务日。

15、授权证方式:重庆渝富资产运算把持器股份有限公司为使泛滥公司保释金购买安全提

连带职责或任务的完整不成取消授权证。

16、信誉脱落:本向前保释金发行时经中诚信安全评价股份有限公司(以下

略语嘉信评价,公司主部的长距离的信誉评级为,使泛滥公司保释金购买安全信

AA级,评级远景稳固;201年4月24日,中诚信对这次保释金举行

后续评级,公司主部的长距离的信誉评级为-,使泛滥公司保释金购买安全信誉等级为

AAA,评级远景稳固。

17、上市工夫和色点:本向前保释金于2010年12月31日在上海安全市

所上市市。

18、保释金被信托者:招商安全有限职责或任务公司。

19、自动记录器、托管、付托保释金红利、现钞机构:奇纳河安全自动记录器结算公司

有限职责或任务公司上海办事处。

20、税务促使:地面民族参与者税法、法规的支配,包围者投资额

本保释金的周旋征税由包围者承当。。

三、本向前保释金回售器械办法

1、本向前保释金再卖编码:100916,再卖略语:重庆钢铁股份有限公司

2、这次退货申报日期:201年12月2日

3、回价格钱:人民币100元/张(不含利钱)。10张纸(即面值1,000

元)回购单位,再卖概略不得已为,1000元上级的的必须的倍,000

元。

4、讨论方式:保释金扣留人可选择宽恕整个或比保释金。

售致本公司,经过上海安全市所WI市零碎专心致志再卖

报,当天可以退票,一旦在该标志停工后身份证明回售申报,不克不及取消。中肯的的

保释金将被解冻,中肯的的保释金将被废除,直到本R的器械。。

5、选择回购的保释金扣留人不得已在宽恕不日申报。,延误的未办

收到回购申报处理罪状把持,协定持续扣留本向前保释金。

6、回忆起比保释金领取日期:201年12月9日。公司将奇纳河安全付托给Publis

记结算有有限职责或任务公司上海办事处为申报回售的保释金扣留人处理兑付。

7、风险促使:包围者选择再卖相当于包围者100元/詹

息)的价钱典型的“10重钢债”,包围者参与者回购可能性造成LOS,请10

重钢受恩惠保释金扣留人心细判别这次回售的风险。

四、比保释金再卖领取为弥补

1、回购资产发给日期:201年12月9日。

2、回售比保释金喜欢现期2014年12月9日至2015年12月8日时刻利

息,利钱率是。每只手(面值1),000元)“10重钢债”派发利钱为人民币

元(含税)。

3、偿还方式:发行人将地面奇纳河安全自动记录器处

子公司的申报自动记录器结实对“10重钢债”回售比领取基金及利钱,再卖

资产经过奇纳河安全自动记录器结算有有限职责或任务公司上海办事处清算零碎进入投

安全公司记录公司开户库存存款,这么安全公司就会把它卖了

基金领取至包围者在安全公司的基金存款。

五、申报表日的市

“10重钢债”在回售申报日将持续市,比保释金的再卖将在再卖中自动记录器。

停工后解冻。

六、回售的价钱

地面《重庆钢铁股份有限公司公诸于众发行公司保释金购买证募集阐明书》的有

关商定,再卖价钱为保释金面值(每张100元)。

七、申报表日

申报表日为2015年12月2日。

八、退货申报顺序

1、申报回售的“10重钢受恩惠保释金扣留人应在2015年12月2日精神健全的市

工夫(9:30-11:30),13:00-15:00),经过上缴所市零碎专心致志再卖

报,申报编码是100916,申报的举止是选择,身份证明后不克不及吊销退货申报

销,中肯的的保释金将被解冻,在这次回购取得在前方,中肯的的

销。在发给再卖资产日在前方,在司法解冻或脱掉等限制下,保释金扣留

此人的退货申报事情为invali。

2、“10重钢受恩惠保释金扣留人可对其扣留的整个或比有权回售的债

门票申报和再卖。“10重钢受恩惠保释金扣留人在申报表日不举行申报的,

罪状坦率的把持销路BAC的选项。

3、对“10重钢受恩惠保释金扣留人的无效回售申报,公司将在当年领取

息日(2015年12月2日)付托自动记录器机构经过其资产清算零碎举行清算交

割。

九、再卖器械的工夫为弥补

工夫 任务灵

问题再卖公报

2015年11月25日

问题可能性的选择整齐此S的票面利钱率的公报

2015年11月27日 问题这次经销的第二次即时公报

2015年12月1日 问题这次经销的第三倍即时公报

2015年12月2日 申报表日

2015年12月4日 问题申报表限制的公报

2015年12月9日 再卖资产领取日

十、风险促使及互插流畅

1、这次回售一般“10重钢债”扣留人于保释金存续时刻第5个计息年

趣味到何种地步(2015年12月9日,以100元/张(实价)的价钱经销10重庆钢铁

受恩惠保释金。请10重钢债”扣留人对可能性的选择行使回售选项举行心细判别并作

孤独方针决策,本公报不组成对本向前保释金扣留人可能性的选择行使回售选项的建

议。

2、上海安全市所对公司保释金购买证举行实价市,全价结算”,即“10重钢债”

以实价钱计算的讨论和市,由于市价钱和应计利钱积和的结算价钱。

十一、再卖领取利钱所得税付税限制阐明

1、地面《中华人民共和国私人的所得税法》A,本向前保释金

私人的包围者该当就公司的私人的利钱支出交纳所得税。,运气是利钱。

20%。

地面民族税务总局使用着的增强脱掉额的支配

告诉(国税函(2003)612号)支配,本向前保释金利钱私人的所得税

年利钱领取格点一致拒绝给予,现场引进

库。万一每个付息体系未能实行扣缴工作,由

这样发生的法律职责或任务由每笔利钱领取承当。。

2、地面《中华人民共和国事业所得税法》、《非居

支出脱掉指导暂行办法的支配,

境外合格机构包围者(以下略语“QFII”)获益的“10重钢债”利钱应交纳

10%事业所得税,由我公司代扣代缴。表示方式201年12月8日的上海证明

券市所收盘后扣留“10重钢债”的QFII,最晚于2015年12月12日(含12月12日)

当天)填写本公报所附“10重钢债”付息布置好的东西之QFII限制表并药的用法说明后描写

致本公司,描写:023-68873189,手迹用无线电波发送致本董事会写字台室,

地址:寿命经济技术开发区钢铁城通道1号把持楼,邮递区号:

401258。

请前述的QFII最晚于2015年12月12日(含12月12日)当天),付托应付税反对

我公司库存存款,收款人户名为:重庆钢铁股份有限公司,收款库存为:

奇纳河工商库存股份股份有限公司重庆茄子溪文胸,收款人库存账号一

3100026719022104804。服用请填写“10重钢债征税”,从咱们公司到Taxatio

机关付税。纳税后领取,请尽快与董事会写字台处身份证明。。如上

阐明合格包围者未弥补或延误的弥补的交流和财政收入,这样发生的法律职责或任务和财政收入

款过时附加费、刑罚等(如有)由前述的合格包围者承当。。

十二、本向前保释金回售的互插机构

1、发行人

公司确定:重庆钢铁股份有限公司

家:寿命经济技术开发区钢城通道1号

法定代理人:李仁深

前卫:游小安

联系:寿命经济技术区钢城通道1号

工具:023-68873311/68983482

描写:023-68873189

邮递区号:401258

2、保举人/主寄销品销售额商/保释金受命指导人

公司确定:招商安全有限职责或任务公司

法定代理人:龚少丽

前卫:李健

联系:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系工具:0755-8294325

描写:0755-82943121

邮递区号:518034

3、托管人

公司确定:奇纳河安全自动记录器结算有有限职责或任务公司上海办事处

前卫:徐颖

事业地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

联系工具:021-6887011

邮递区号:200120

格外地告诉

重庆钢铁股份有限董事会

2015年11月27日重提搜狐,检查更多

职责或任务编辑:

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