重庆钢铁:关于“10重钢债”公司债券回售的第二次提示性公告

原头衔:重庆钢铁:计划中的“10重钢债”债券股回售的第二次激励性公报

储备物质纸张密码:601005 自有资本省略:重庆钢铁 公报编号:2015-059

债券股密码:122059 债券股省略:10 重钢债

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(一家在中华人民共和国对齐建立的股份有限公司

计划中的“10重钢债”债券股回售的第二次激励性公报

中西部及东部各州的县议会和公司整个的监事许诺、给错误的劝告性提及

或名家降落,与其心甘情愿的的真理、严格和完整性由独特的或协同承当收益。。

重要心甘情愿的激励

转手密码:100916

转手省略:重庆钢铁股份有限公司

退货价钱:100元/张

退货申报日期:201年12月2日

回购资产发给日期:201年12月9日

债券股货币利率整洁的:无整洁的

特殊激励:

1、原因《重庆钢铁股份有限公司野外发行债券股募集阐明书》

发行人举起息票货币利率的精选的,公司有权决议假设发行本向前方的债券股。

(债券股省略:10重钢债,债券股密码:122059)存续期的第5年根儿上调其

下两年的息票利率。原因公司实际事件和出现的市場環境,咱们公司决议

不上调“10重钢债”存续期下两年的息票利率,即“10重钢债”的未被回售部

债券股到期的两年后,年货币利率仍为UNC。。

2、原因《重庆钢铁股份有限公司野外发行债券股募集阐明书》

出资者回购条目,出资者有权选择现期第五向前方的债券股。

按利钱日的面值宽恕整个或使均衡出现债券股

致本公司,或选择持续迷住出现债券股。

3、“10重钢过失债券股迷住人,能够契合本公报的裁决。,归属日期(2015年)

年12月2日)对其所迷住的整个或使均衡“10重钢过失债券股停止回售申报登

记。申报表一半天不停止申报的,计算总数废转手精选的,持续迷住

本向前方的债券股并接待是你这么说的嘛!计划中的独占的事物“10重钢债”票面货币利率的决议。

4、“10重钢过失债券股迷住人的致谢后不克不及吊销退货申报销,相配

债券股将被上冻,相配的债券股将被移动,直到本R的执行。。

5、这次回售一般“10重钢过失债券股迷住人于本向前方的债券股第5个计息年

趣味水平线(2015年12月9日,以100元/张的价钱平均数的“10重钢过失债券股,

请10重钢过失债券股迷住人到断定这次回售的风险。

6、本公报仅对“10重钢过失债券股迷住人申报回售的关心商定作简洁的

阐明,不等同于转手申诉的提议。,“10重钢过失债券股迷住存理灭欲说相识的人这次债

购回息票概况,请逗留上海储备物质纸张买卖所网站

充当顾问相干用纸覆盖。

7、这次发给转手资产日指公司向这次无效申报回售的“10重钢债”

债券股迷住人惩罚基金和活期利钱的日期,2015年12月9日。

一、释义

除非特殊阐明,以下缩写在Tex中具有以下观念

发行人、本公 指 重庆钢铁股份有限公司

司、重庆钢铁

10重钢债、本 指 重庆钢铁股份有限公司2010年债券股

向前方的债券股

债券股 指 公司鉴于法律顺序发行。、有价储备物质纸张合同书在证明内发还基金和利钱

这次回售 指 “10重钢过失债券股迷住人可选择将其迷住的整个或使均衡“10重钢

债”债券股在本向前方的债券股第5个计息年付息日按面值回售给本

公司

申报表 “10重钢债”迷住人可以申报这次回售的某一时代的,2015年12月2日

日 日

付息日 指 “10重钢债”债券股的利钱每年惩罚一次,每年的债券股经过设定一工夫期限来统治

12月9日(法定继续地假期或安息日),推误卯第一份任务

日)

发给转手资产 指 本公司向这次无效申报回售的“10重钢债”迷住人惩罚基金及

日 活期利钱日期,即“10重钢过失债券股存续某一时代的第5个付息日,即

2015年12月9日

上缴所 指 上海储备物质纸张买卖所

发还经登记借出的东西机构 指 柴纳储备物质纸张发还经登记借出的东西结算有限收益公司上海核

元 指 人民币元

二、本向前方的债券股基本事件

1、债券股明确:重庆钢铁股份有限公司2010年债券股

2、债券股省略:10重钢债

3、债券股密码:122059

4、发行全部的:20亿元

5、债券股经过设定一工夫期限来统治:7年,随附发行人举起票面货币利率并以T价开票的精选的。

出资者卖美国堆积的精选的。

6、票面货币利率:,债券股到期的前五年,票面货币利率是经过作弊预先平面图好出路的的。。

发行人有权在两年后决议假设发行债券股。

的票面货币利率。原因公司实际事件和出现的市場環境,咱们公司决议不上调

“10重钢债”存续期下两年的息票利率,即”10重钢债”的未被回售使均衡在债

债券股到期的两年后,年货币利率仍为UNC。。

7、货币利率上调精选的:发行人有权决议假设在本向前方的债券股存续期的第5

年根儿上调其下两年的息票利率。发行人未行使加息权的,则现期债

后续某一时代的的息票货币利率拘押不变性。。

8、宽恕条目:流出债券股券迷住人有权惩罚

按面值将其整个或使均衡债券股转手给发行人。

第五年惩罚利钱前五至还价买卖日,发行人

在L的人发表中间上期转手公报

少于3次。债券股迷住人行使回购权的,该当公报回购日期。,流出债券股券编号

年付息新来第五买卖日,标明买卖体系申报退货,债

持票人回购申报经复核后不得取消。,相配的债券股面值全部的将为

上冻买卖;外出发还日申报,不再有权卖BAC。流出债券股

检验无效期第五年的付息日为P日。,发行人将尾随储备物质纸张买卖所和

债券股发还经登记借出的东西机构操持还本付息相干事情裁决。利钱惩罚人第五年后增至三倍惩罚

易一半天,发行人将发布这次回购的出路。。

9、基金和利钱的惩罚:在一体国际货币基金组织,无复利。每年付一次利钱、

一次性的还款到期的,最后一笔利钱是用基金惩罚的。。

10、起止日期:201年12月9日。

11、债务发还经登记借出的东西日:有限收益发还经登记借出的东西A

任公司上海公司相干裁决。信誉证发还经登记借出的东西日收盘后发还经登记借出的东西

债券股迷住人,他们都有权得到债务的日期。

利钱年利钱(上一体计息年利钱为。

12、付息日:本向前方的债券股的付息日为2011年至2017年每年的12月9日;

即使出资者行使卖美国堆积的标题的,使均衡债券股的发还期为2011年至2015年。

年的12月9日。法定继续地假期或安息日,则推误卯第一份任务日。

13、到期的日:本向前方的债券股的到期的日为2017年12月9日。即使出资者行使

卖方选择权,使均衡债券股的到期的日为2015年12月9日。。

14、兑付日:本向前方的债券股的兑付日期为2017年12月9日。即使花费堆积

有权回售,使均衡债券股的发还日期为2015年12月9日。。即使是法定盛会

节假期或安息日,则推误卯第一份任务日。

15、保证人办法:重庆渝富资产业务完成股份有限公司为流出债券股券提

连带收益的完整不行取消保证人。

16、信誉生水垢:本向前方的债券股发行时经中诚信储备物质纸张评价股份有限公司(以下

省略嘉信评价,公司机身的不朽的信誉评级为,流出债券股券信

AA级,评级远景稳固;201年4月24日,中诚信对这次债券股停止

后续评级,公司机身的不朽的信誉评级为-,流出债券股券信誉等级为

AAA,评级远景稳固。

17、上市工夫和设置:本向前方的债券股于2010年12月31日在上海储备物质纸张买卖

所上市买卖。

18、债券股因为信用的:招商储备物质纸张有限收益公司。

19、发还经登记借出的东西、托管、付托债券股股息、现钞机构:柴纳储备物质纸张发还经登记借出的东西结算公司

有限收益公司上海公司。

20、税务激励:原因国家的关心税法、法规的裁决,出资者花费

本债券股的周旋收益由出资者承当。。

三、本向前方的债券股回售执行办法

1、本向前方的债券股转手密码:100916,转手省略:重庆钢铁股份有限公司

2、这次退货申报日期:201年12月2日

3、回价格钱:人民币100元/张(不含利钱)。10张纸(即面值1,000

元)回购单位,转手归纳必要的为,1000元超过的积分倍,000

元。

4、期刊办法:债券股迷住人可选择宽恕整个或使均衡债券股。

售致本公司,经过上海储备物质纸张买卖所WI买卖体系运用转手

报,当天可以退票,一旦在该用垂饰安装关后致谢回售申诉,不克不及取消。相配的

债券股将被上冻,相配的债券股将被移动,直到本R的执行。。

5、选择回购的债券股迷住人必要的在宽恕一半天申报。,超期未办

收到回购申报例行的计算总数废,合同书持续迷住本向前方的债券股。

6、拿走使均衡债券股惩罚日期:201年12月9日。公司将柴纳储备物质纸张付托给Publis

记结算有有限收益公司上海公司为申报回售的债券股迷住人操持兑付。

7、风险激励:出资者选择转手相当于出资者100元/詹

息)的价钱平均数的“10重钢债”,出资者参与者回购能够理由LOS,请10

重钢过失债券股迷住人到断定这次回售的风险。

四、使均衡债券股转手惩罚平面图

1、回购资产发给日期:201年12月9日。

2、回售使均衡债券股享受比较期2014年12月9日至2015年12月8日某一时代的利

息,货币利率是。每只手(面值1),000元)“10重钢债”派发利钱为人民币

元(含税)。

3、报酬办法:发行人将原因柴纳储备物质纸张发还经登记借出的东西处

子公司的申报发还经登记借出的东西出路对“10重钢债”回售使均衡惩罚基金及利钱,转手

资产经过柴纳储备物质纸张发还经登记借出的东西结算有有限收益公司上海公司清算体系进入投

储备物质纸张公司对齐公司开户堆积解释,这么储备物质纸张公司就会把它卖了

基金惩罚至出资者在储备物质纸张公司的基金解释。

五、申报表日的买卖

“10重钢债”在回售申报日将持续买卖,使均衡债券股的转手将在转手中发还经登记借出的东西。

关后上冻。

六、回售的价钱

原因《重庆钢铁股份有限公司野外发行债券股募集阐明书》的有

关商定,转手价钱为债券股面值(每张100元)。

七、申报表日

申报表日为2015年12月2日。

八、退货申报顺序

1、申报回售的“10重钢过失债券股迷住人应在2015年12月2日常态买卖

工夫(9:30-11:30),13:00-15:00),经过上缴所买卖体系运用转手

报,申报密码是100916,申诉的排列方向是选择,致谢后不克不及吊销退货申报

销,相配的债券股将被上冻,在这次回购完整的屯积,相配的

销。在发给转手资产日屯积,在司法上冻或脱掉等事件下,债券股迷住

此人的退货申报事情为invali。

2、“10重钢过失债券股迷住人可对其迷住的整个或使均衡有权回售的债

门票申报和转手。“10重钢过失债券股迷住人在申报表日不停止申报的,

计算总数无条件的废卖BAC的精选的。

3、对“10重钢过失债券股迷住人的无效回售申报,公司将在当年惩罚

息日(2015年12月2日)付托发还经登记借出的东西机构经过其资产清算体系停止清算交

割。

九、转手执行的工夫平面图

工夫 任务心甘情愿的

期转手公报

2015年11月25日

期假设整洁的此S的票面货币利率的公报

2015年11月27日 期这次销的第二次即时公报

2015年12月1日 期这次销的第增至三倍即时公报

2015年12月2日 申报表日

2015年12月4日 期申报表事件的公报

2015年12月9日 转手资产惩罚日

十、风险激励及相干流

1、这次回售一般“10重钢债”迷住人于债券股存续某一时代的第5个计息年

趣味水平线(2015年12月9日,以100元/张(实价)的价钱销10重庆钢铁

过失债券股。请10重钢债”迷住人对假设行使回售精选的停止到断定并作

孤独方针决策,本公报不等同于对本向前方的债券股迷住人假设行使回售精选的的建

议。

2、上海储备物质纸张买卖所对债券股停止实价买卖,全价结算”,即“10重钢债”

以实价钱计算的期刊和买卖,因为买卖价钱和应计利钱积和的结算价钱。

十一、转手惩罚利钱所得税征税事件阐明

1、原因《中华人民共和国独特的所得税法》A,本向前方的债券股

独特的出资者该当就公司的独特的利钱支出交纳所得税。,规章费率是利钱。

20%。

原因国家的税务总局计划中的增强脱掉额的裁决

关照(国税函(2003)612号)裁决,本向前方的债券股息钱独特的所得税

年利钱惩罚点阵点一致扣钱,现场插入物

库。即使每个付息制度未能执行扣缴工作,由

例如发生的法律收益由每笔利钱惩罚承当。。

2、原因《中华人民共和国集会所得税法》、《非居

支出脱掉完成暂行办法的裁决,

境外合格机构出资者(以下省略“QFII”)得到的“10重钢债”利钱应交纳

10%集会所得税,由我公司代扣代缴。短暂拜访201年12月8日的上海证明

券买卖所收盘后迷住“10重钢债”的QFII,最晚于2015年12月12日(含12月12日)

当天)填写本公报所附“10重钢债”付息商定之QFII事件表并识别标志后描绘

致本公司,描绘:023-68873189,独创的使进入致本董事会secretary 秘书室,

地址:短命经济技术开发区钢铁城通道1号把持楼,邮递区号:

401258。

请是你这么说的嘛!QFII最晚于2015年12月12日(含12月12日)当天),付托应征税宾语

我公司堆积解释,收款人户名为:重庆钢铁股份有限公司,收款堆积为:

柴纳工商堆积股份股份有限公司重庆茄子溪文胸,收款人堆积账号一

3100026719022104804。意志请填写“10重钢债收益”,从咱们公司到Taxatio

机关征税。纳税后惩罚,请尽快与董事会secretary 书记处致谢。。如上

阐明合格出资者未储备物质或超期储备物质的人和收益,例如发生的法律收益和收益

款过时附加费、失去等(如有)由是你这么说的嘛!合格出资者承当。。

十二、本向前方的债券股回售的相干机构

1、发行人

公司明确:重庆钢铁股份有限公司

家:短命经济技术开发区钢城通道1号

法定代理人:李仁深

前卫:游小安

补充:短命经济技术区钢城通道1号

听筒:023-68873311/68983482

描绘:023-68873189

邮递区号:401258

2、保举人/主寄售商/债券股受命完成人

公司明确:招商储备物质纸张有限收益公司

法定代理人:龚少丽

前卫:李健

补充:深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系听筒:0755-8294325

描绘:0755-82943121

邮递区号:518034

3、托管人

公司明确:柴纳储备物质纸张发还经登记借出的东西结算有有限收益公司上海公司

前卫:徐颖

经营地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号柴纳管保大厦

联系听筒:021-6887011

邮递区号:200120

以此方式关照

重庆钢铁股份有限董事会

2015年11月27日归属搜狐,检查更多

收益编辑:

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